泓德基金管理有限公司

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泓德基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230405 23农发05 1 9.47% 447,234.09
2 210305 21进出05 1 8.88% 419,125.35
3 160418 16农发18 1 1.83% 86,252.97
4 230303 23进出03 1 1.79% 84,693.68
5 230411 23农发11 13 0.71% 33,610.45
6 110059 浦发转债 7 0.57% 26,881.05
7 210406 21农发06 7 0.39% 18,487.46
8 113042 上银转债 7 0.36% 17,005.33
9 230216 23国开16 2 0.22% 10,160.46
10 240401 24农发01 6 0.21% 10,067.59
11 112416111 24上海银行CD111 4 0.21% 9,990.42
12 112405116 24建设银行CD116 2 0.21% 9,841.34
13 112496422 24杭州银行CD059 4 0.21% 9,828.55
14 112497217 24南京银行CD083 4 0.21% 9,821.24
15 240301 24进出01 4 0.19% 9,098.08
16 230315 23进出15 2 0.18% 8,327.82
17 180401 18农发01 5 0.18% 8,326.14
18 180206 18国开06 5 0.18% 8,277.30
19 240205 24国开05 4 0.15% 7,275.63
20 012480739 24浙交投SCP005 2 0.15% 7,043.99
21 112154 H2盐湖01 2 0.14% 6,545.75
22 118022 锂科转债 6 0.13% 6,159.04
23 200305 20进出05 2 0.13% 6,108.08
24 113641 华友转债 8 0.13% 5,933.59
25 190215 19国开15 2 0.12% 5,466.82
26 113044 大秦转债 4 0.11% 5,410.85
27 190210 19国开10 2 0.11% 5,387.00
28 123107 温氏转债 8 0.11% 5,358.16
29 2028033 20建设银行二级 2 0.11% 5,296.07
30 190208 19国开08 3 0.11% 5,172.03
31 190409 19农发09 2 0.11% 5,153.52
32 200203 20国开03 2 0.11% 5,118.34
33 113021 中信转债 3 0.11% 5,089.81
34 220403 22农发03 6 0.11% 5,072.26
35 012480794 24苏国信SCP004 2 0.11% 5,030.93
36 127018 本钢转债 4 0.11% 4,998.08
37 112496239 24深圳前海微众银行CD018 4 0.11% 4,997.57
38 112491798 24广州农村商业银行CD011 4 0.11% 4,992.20
39 112403051 24农业银行CD051 2 0.10% 4,930.04
40 112494151 24厦门国际银行CD048 4 0.10% 4,926.18
41 112493467 24长沙银行CD046 4 0.10% 4,926.14
42 112496401 24成都银行CD079 4 0.10% 4,914.53
43 112497841 24上海农商银行CD022 4 0.10% 4,909.25
44 230306 23进出06 3 0.09% 4,066.29
45 127045 牧原转债 4 0.08% 3,803.50
46 127056 中特转债 4 0.07% 3,298.73
47 110073 国投转债 6 0.07% 3,249.03
48 118031 天23转债 7 0.07% 3,244.13
49 2028024 20中信银行二级 2 0.07% 3,162.71
50 2228006 22中国银行二级01 2 0.07% 3,127.49
51 2228039 22建设银行二级01 2 0.07% 3,117.18
52 2028013 20农业银行二级01 2 0.06% 3,041.71
53 240210 24国开10 2 0.06% 3,025.82
54 240011 24附息国债11 2 0.06% 3,024.85
55 113052 兴业转债 8 0.06% 2,958.89
56 230421 23农发21 2 0.06% 2,851.18
57 128124 科华转债 8 0.06% 2,800.12
58 127031 洋丰转债 8 0.05% 2,348.37
59 2028034 20浦发银行二级03 2 0.04% 2,120.16
60 2128036 21平安银行二级 2 0.04% 2,117.79
61 092280139 22交行二级资本债02A 2 0.04% 2,094.53
62 230021 23附息国债21 2 0.04% 2,079.95
63 128063 未来转债 8 0.04% 1,989.05
64 128066 亚泰转债 10 0.04% 1,689.45
65 118005 天奈转债 10 0.03% 1,526.12
66 123090 三诺转债 2 0.03% 1,440.87
67 123064 万孚转债 2 0.03% 1,428.91
68 113048 晶科转债 2 0.03% 1,338.31
69 019709 23国债16 2 0.03% 1,320.30
70 132026 G三峡EB2 12 0.03% 1,315.54
71 127039 北港转债 6 0.03% 1,195.14
72 113053 隆22转债 6 0.02% 1,169.72
73 101451039 14陆金开MTN002 2 0.02% 1,056.48
74 2028025 20浦发银行二级01 2 0.02% 1,054.97
75 092280065 22工行二级资本债03A 2 0.02% 1,052.53
76 101459064 14陕交建MTN002 2 0.02% 1,050.15
77 101901649 19陕煤化MTN007 2 0.02% 1,032.55
78 101901679 19汉江国资MTN002 2 0.02% 1,031.86
79 102101874 21诚通控股MTN005 2 0.02% 1,029.61
80 110064 建工转债 4 0.02% 998.45
81 112318205 23华夏银行CD205 3 0.02% 997.38
82 112413023 24浙商银行CD023 3 0.02% 997.36
83 112317192 23光大银行CD192 3 0.02% 997.33
84 112308182 23中信银行CD182 3 0.02% 997.30
85 019724 23国债21 2 0.02% 779.97
86 127032 苏行转债 2 0.02% 754.22
87 128125 华阳转债 8 0.01% 625.34
88 127067 恒逸转2 2 0.01% 564.38
89 102231 国债2303 2 0.01% 510.83
90 127088 赫达转债 4 0.01% 459.45
91 113024 核建转债 4 0.01% 445.85
92 123154 火星转债 2 0.01% 424.85
93 127049 希望转2 6 0.01% 414.01
94 113669 景23转债 2 0.01% 396.98
95 127024 盈峰转债 2 0.01% 394.56
96 113062 常银转债 4 0.01% 393.24
97 123221 力诺转债 2 0.01% 386.66
98 113631 皖天转债 4 0.01% 379.77
99 123219 宇瞳转债 2 0.01% 378.67
100 113069 博23转债 2 0.01% 378.38
101 113542 好客转债 8 0.01% 360.21
102 019740 24国债09 2 0.01% 351.20
103 123203 明电转02 2 0.01% 325.25
104 123135 泰林转债 2 0.01% 321.57
105 123170 南电转债 2 0.01% 320.01
106 123191 智尚转债 2 0.01% 303.48
107 127095 广泰转债 3 0.01% 298.72
108 128109 楚江转债 4 0.01% 297.13
109 113045 环旭转债 2 0.01% 296.97
110 128132 交建转债 2 0.01% 291.10
111 110079 杭银转债 2 0.01% 289.84
112 123035 利德转债 2 0.01% 287.51
113 123120 隆华转债 2 0.01% 278.32
114 110067 华安转债 2 0.01% 277.29
115 111010 立昂转债 2 0.01% 276.68
116 113058 友发转债 2 0.01% 275.03
117 123071 天能转债 6 0.01% 272.43
118 128081 海亮转债 2 0.01% 271.26
119 113056 重银转债 2 0.01% 271.15
120 123209 聚隆转债 2 0.01% 263.07
121 123222 博俊转债 2 0.01% 261.80
122 113648 巨星转债 2 0.01% 260.39
123 128136 立讯转债 1 0.01% 259.80
124 123188 水羊转债 2 0.01% 258.61
125 123226 中富转债 2 0.01% 258.55
126 123205 大叶转债 2 0.01% 257.81
127 113050 南银转债 4 0.01% 257.60
128 128117 道恩转债 2 0.01% 255.25
129 113667 春23转债 2 0.01% 251.69
130 123177 测绘转债 2 0.01% 248.41
131 127069 小熊转债 2 0.01% 242.17
132 110082 宏发转债 2 0.00% 223.44
133 127015 希望转债 2 0.00% 212.32
134 113519 长久转债 4 0.00% 208.51
135 123078 飞凯转债 2 0.00% 205.73
136 113644 艾迪转债 6 0.00% 199.38
137 123093 金陵转债 4 0.00% 197.93
138 123161 强联转债 2 0.00% 196.70
139 110085 通22转债 6 0.00% 195.67
140 127086 恒邦转债 2 0.00% 165.54
141 118014 高测转债 4 0.00% 160.44
142 113653 永22转债 4 0.00% 145.50
143 123147 中辰转债 4 0.00% 138.49
144 110084 贵燃转债 6 0.00% 133.20
145 127044 蒙娜转债 2 0.00% 126.17
146 127025 冀东转债 6 0.00% 120.35
147 113624 正川转债 2 0.00% 119.07
148 128116 瑞达转债 2 0.00% 115.42
149 113633 科沃转债 2 0.00% 113.90
150 123160 泰福转债 4 0.00% 113.40
151 118033 华特转债 4 0.00% 111.77
152 110087 天业转债 2 0.00% 101.18
153 123235 亿田转债 2 0.00% 89.09
154 128131 崇达转2 2 0.00% 88.66
155 111005 富春转债 2 0.00% 88.18
156 123211 阳谷转债 2 0.00% 77.53
157 113593 沪工转债 4 0.00% 77.39
158 123169 正海转债 4 0.00% 75.67
159 118029 富淼转债 2 0.00% 71.56
160 123122 富瀚转债 4 0.00% 70.42
161 113675 新23转债 6 0.00% 62.72
162 123204 金丹转债 2 0.00% 58.25
163 118041 星球转债 2 0.00% 56.36
164 127083 山路转债 4 0.00% 54.84
165 113545 金能转债 2 0.00% 53.99
166 113650 博22转债 2 0.00% 51.43
167 123202 祥源转债 2 0.00% 48.40
168 123206 开能转债 2 0.00% 47.99
169 110075 南航转债 2 0.00% 43.39
170 118039 煜邦转债 2 0.00% 40.08
171 127040 国泰转债 2 0.00% 39.73
172 123180 浙矿转债 2 0.00% 36.51
173 123145 药石转债 3 0.00% 34.22
174 127055 精装转债 2 0.00% 33.48
175 128108 蓝帆转债 3 0.00% 30.97
176 118032 建龙转债 4 0.00% 27.07
177 123179 立高转债 2 0.00% 25.55
178 113661 福22转债 3 0.00% 15.00
179 127022 恒逸转债 2 0.00% 9.51
180 113685 升24转债 5 0.00% 7.90
181 118024 冠宇转债 2 0.00% 7.90
182 113671 武进转债 1 0.00% 5.98
183 123217 富仕转债 1 0.00% 5.03
184 123234 中能转债 2 0.00% 5.00
185 123011 德尔转债 2 0.00% 3.80
186 127089 晶澳转债 1 0.00% 2.70
187 110094 众和转债 1 0.00% 2.22
188 113059 福莱转债 1 0.00% 2.14
189 118036 力合转债 2 0.00% 1.58
190 113037 紫银转债 2 0.00% 1.32
191 118042 奥维转债 1 0.00% 0.95
192 110086 精工转债 2 0.00% 0.89

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泓德基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 230405 23农发05 1 9.49% 455,837.17
2 210305 21进出05 1 8.95% 429,783.35
3 160418 16农发18 1 1.85% 88,735.78
4 230303 23进出03 1 1.80% 86,388.31
5 110059 浦发转债 11 0.77% 37,103.38
6 210303 21进出03 15 0.64% 30,944.21
7 113042 上银转债 7 0.54% 25,700.01
8 230411 23农发11 6 0.49% 23,317.10
9 113021 中信转债 9 0.48% 23,254.29
10 210406 21农发06 4 0.30% 14,310.36
11 113044 大秦转债 4 0.27% 13,161.90
12 113052 兴业转债 10 0.26% 12,503.05
13 190404 19农发04 5 0.24% 11,387.29
14 112317111 23光大银行CD111 2 0.21% 9,988.86
15 112312058 23北京银行CD058 4 0.21% 9,988.34
16 118022 锂科转债 12 0.16% 7,662.85
17 200203 20国开03 4 0.15% 7,125.56
18 113641 华友转债 8 0.14% 6,881.92
19 2028024 20中信银行二级 4 0.13% 6,263.64
20 112154 H2盐湖01 2 0.13% 6,140.81
21 200305 20进出05 2 0.13% 6,072.05
22 123107 温氏转债 8 0.11% 5,177.19
23 190208 19国开08 3 0.11% 5,149.02
24 102281457 22中电投MTN018A 2 0.11% 5,147.66
25 190409 19农发09 2 0.11% 5,128.75
26 012384003 23深能源SCP006 4 0.11% 5,045.24
27 012480322 24华能水电SCP001 4 0.10% 5,022.18
28 012480302 24东航SCP003 4 0.10% 5,017.66
29 240401 24农发01 3 0.10% 5,004.92
30 112389041 23广州农村商业银行CD121 4 0.10% 4,991.77
31 112370828 23东莞农村商业银行CD208 4 0.10% 4,984.56
32 112370796 23长沙银行CD213 4 0.10% 4,984.56
33 112314189 23江苏银行CD189 4 0.10% 4,926.09
34 112493045 24青岛银行CD014 4 0.10% 4,896.93
35 102102267 21中建材集MTN002 2 0.08% 4,067.68
36 230306 23进出06 3 0.08% 4,046.70
37 240301 24进出01 2 0.08% 4,020.10
38 127045 牧原转债 10 0.08% 3,917.48
39 118031 天23转债 8 0.08% 3,814.49
40 110073 国投转债 6 0.07% 3,420.26
41 113048 晶科转债 8 0.07% 3,406.99
42 220210 22国开10 2 0.07% 3,191.67
43 127056 中特转债 4 0.07% 3,187.42
44 2128032 21兴业银行二级01 2 0.07% 3,145.39
45 2023005 20平安人寿 2 0.07% 3,139.02
46 2028013 20农业银行二级01 2 0.06% 3,107.79
47 230406 23农发06 1 0.06% 3,057.19
48 230421 23农发21 2 0.06% 2,836.84
49 127031 洋丰转债 8 0.05% 2,473.21
50 230026 23附息国债26 2 0.04% 2,076.58
51 2228006 22中国银行二级01 2 0.04% 2,051.66
52 230021 23附息国债21 2 0.04% 2,048.41
53 123064 万孚转债 2 0.04% 2,047.95
54 118005 天奈转债 6 0.03% 1,647.73
55 123090 三诺转债 6 0.03% 1,435.36
56 113655 欧22转债 6 0.03% 1,363.10
57 019709 23国债16 2 0.03% 1,314.56
58 132026 G三峡EB2 12 0.03% 1,222.45
59 110064 建工转债 8 0.02% 1,176.72
60 127039 北港转债 6 0.02% 1,101.94
61 2228039 22建设银行二级01 2 0.02% 1,054.89
62 102000802 20宝汉高速MTN001 2 0.02% 1,050.09
63 101451039 14陆金开MTN002 2 0.02% 1,049.34
64 2028033 20建设银行二级 2 0.02% 1,048.56
65 2028038 20中国银行二级01 2 0.02% 1,048.02
66 102101880 21川高速MTN007 2 0.02% 1,047.65
67 102101317 21河钢集MTN002 2 0.02% 1,042.79
68 101459064 14陕交建MTN002 2 0.02% 1,042.32
69 102000666 20大横琴MTN001 2 0.02% 1,040.49
70 2028018 20交通银行二级 2 0.02% 1,037.68
71 112370961 23宁波银行CD212 3 0.02% 997.45
72 112370931 23长沙银行CD216 3 0.02% 997.38
73 112304055 23中国银行CD055 3 0.02% 997.11
74 127088 赫达转债 6 0.02% 986.39
75 019704 23国债11 2 0.02% 934.14
76 113033 利群转债 4 0.02% 846.67
77 019724 23国债21 2 0.02% 768.21
78 128066 亚泰转债 6 0.01% 707.84
79 118030 睿创转债 2 0.01% 637.99
80 127032 苏行转债 2 0.01% 612.28
81 127067 恒逸转2 4 0.01% 535.65
82 102231 国债2303 2 0.01% 505.97
83 113631 皖天转债 6 0.01% 467.59
84 113024 核建转债 4 0.01% 432.13
85 113062 常银转债 4 0.01% 425.14
86 110079 杭银转债 6 0.01% 352.39
87 019678 22国债13 2 0.01% 346.06
88 128118 瀛通转债 8 0.01% 336.10
89 123154 火星转债 4 0.01% 292.00
90 113053 隆22转债 4 0.01% 288.38
91 123082 北陆转债 4 0.01% 268.23
92 128136 立讯转债 1 0.01% 247.16
93 118000 嘉元转债 4 0.00% 210.08
94 113606 荣泰转债 2 0.00% 201.58
95 118014 高测转债 4 0.00% 190.37
96 127040 国泰转债 6 0.00% 186.43
97 113675 新23转债 6 0.00% 182.04
98 123128 首华转债 4 0.00% 176.64
99 118032 建龙转债 2 0.00% 163.00
100 123093 金陵转债 2 0.00% 160.82
101 113602 景20转债 4 0.00% 160.20
102 123179 立高转债 6 0.00% 159.94
103 123206 开能转债 4 0.00% 158.22
104 123121 帝尔转债 4 0.00% 129.89
105 113653 永22转债 2 0.00% 123.34
106 118011 银微转债 2 0.00% 119.70
107 113644 艾迪转债 2 0.00% 113.72
108 113625 江山转债 2 0.00% 106.19
109 123063 大禹转债 2 0.00% 104.27
110 128131 崇达转2 4 0.00% 102.78
111 127041 弘亚转债 2 0.00% 89.25
112 123169 正海转债 2 0.00% 81.90
113 110085 通22转债 6 0.00% 71.53
114 123106 正丹转债 2 0.00% 55.76
115 128119 龙大转债 2 0.00% 55.05
116 127083 山路转债 4 0.00% 53.32
117 127025 冀东转债 4 0.00% 52.18
118 123180 浙矿转债 2 0.00% 51.81
119 127095 广泰转债 3 0.00% 47.16
120 113068 金铜转债 2 0.00% 46.87
121 123103 震安转债 4 0.00% 45.59
122 113632 鹤21转债 4 0.00% 40.48
123 128144 利民转债 6 0.00% 39.04
124 113049 长汽转债 4 0.00% 38.83
125 113661 福22转债 5 0.00% 36.38
126 127055 精装转债 2 0.00% 34.51
127 113047 旗滨转债 4 0.00% 32.52
128 113636 甬金转债 2 0.00% 32.48
129 123145 药石转债 3 0.00% 31.59
130 110086 精工转债 4 0.00% 28.77
131 123146 中环转2 2 0.00% 28.53
132 113061 拓普转债 4 0.00% 26.71
133 127027 能化转债 4 0.00% 25.33
134 128109 楚江转债 4 0.00% 22.33
135 127042 嘉美转债 4 0.00% 21.21
136 118033 华特转债 2 0.00% 21.02
137 113658 密卫转债 2 0.00% 20.72
138 113640 苏利转债 2 0.00% 20.63
139 127049 希望转2 2 0.00% 20.18
140 127044 蒙娜转债 2 0.00% 19.90
141 113623 凤21转债 4 0.00% 19.69
142 113058 友发转债 4 0.00% 18.20
143 128134 鸿路转债 2 0.00% 15.56
144 127024 盈峰转债 4 0.00% 14.70
145 110062 烽火转债 2 0.00% 14.56
146 118023 广大转债 2 0.00% 14.47
147 118024 冠宇转债 4 0.00% 8.65
148 113682 益丰转债 1 0.00% 8.57
149 113671 武进转债 1 0.00% 6.13
150 123217 富仕转债 1 0.00% 4.63
151 127089 晶澳转债 2 0.00% 3.62
152 113059 福莱转债 3 0.00% 3.35
153 113037 紫银转债 2 0.00% 2.36
154 110094 众和转债 1 0.00% 2.29
155 118036 力合转债 2 0.00% 1.57
156 113651 松霖转债 2 0.00% 1.27
157 113634 珀莱转债 2 0.00% 1.25
158 127054 双箭转债 2 0.00% 1.24
159 127020 中金转债 2 0.00% 1.22
160 127018 本钢转债 2 0.00% 1.19
161 111002 特纸转债 2 0.00% 1.18
162 110060 天路转债 2 0.00% 1.18
163 113527 维格转债 2 0.00% 1.18
164 128083 新北转债 2 0.00% 1.17
165 123035 利德转债 2 0.00% 1.17
166 127091 科数转债 2 0.00% 1.17
167 113030 东风转债 2 0.00% 1.17
168 113519 长久转债 2 0.00% 1.16
169 113530 大丰转债 2 0.00% 1.16
170 113532 海环转债 2 0.00% 1.15
171 123158 宙邦转债 2 0.00% 1.15
172 113549 白电转债 2 0.00% 1.15
173 123130 设研转债 2 0.00% 1.15
174 128132 交建转债 2 0.00% 1.14
175 110084 贵燃转债 2 0.00% 1.14
176 128081 海亮转债 2 0.00% 1.14
177 123104 卫宁转债 2 0.00% 1.14
178 128128 齐翔转2 2 0.00% 1.14
179 128135 洽洽转债 2 0.00% 1.13
180 127073 天赐转债 2 0.00% 1.13
181 113064 东材转债 2 0.00% 1.12
182 128130 景兴转债 2 0.00% 1.12
183 113669 景23转债 2 0.00% 1.12
184 123048 应急转债 2 0.00% 1.12
185 127070 大中转债 2 0.00% 1.11
186 127017 万青转债 2 0.00% 1.11
187 123149 通裕转债 2 0.00% 1.11
188 113639 华正转债 2 0.00% 1.10
189 113666 爱玛转债 2 0.00% 1.10
190 110070 凌钢转债 2 0.00% 1.10
191 127035 濮耐转债 2 0.00% 1.10
192 113516 苏农转债 2 0.00% 1.09
193 127016 鲁泰转债 2 0.00% 1.09
194 113659 莱克转债 2 0.00% 1.09
195 113627 太平转债 2 0.00% 1.09
196 113045 环旭转债 2 0.00% 1.09
197 113542 好客转债 2 0.00% 1.08
198 128048 张行转债 2 0.00% 1.08
199 110082 宏发转债 2 0.00% 1.08
200 127066 科利转债 2 0.00% 1.08
201 128071 合兴转债 2 0.00% 1.08
202 111010 立昂转债 2 0.00% 1.07
203 127026 超声转债 2 0.00% 1.07
204 118013 道通转债 2 0.00% 1.06
205 113638 台21转债 2 0.00% 1.06
206 128116 瑞达转债 2 0.00% 1.06
207 127015 希望转债 2 0.00% 1.06
208 110089 兴发转债 2 0.00% 1.06
209 113584 家悦转债 2 0.00% 1.06
210 113065 齐鲁转债 2 0.00% 1.06
211 113545 金能转债 2 0.00% 1.06
212 123161 强联转债 2 0.00% 1.05
213 113647 禾丰转债 2 0.00% 1.05
214 113046 金田转债 2 0.00% 1.05
215 113670 金23转债 2 0.00% 1.05
216 113056 重银转债 2 0.00% 1.05
217 128129 青农转债 2 0.00% 1.04
218 113652 伟22转债 2 0.00% 1.04
219 127052 西子转债 2 0.00% 1.03
220 110095 双良转债 2 0.00% 1.03
221 110081 闻泰转债 2 0.00% 1.03
222 118042 奥维转债 1 0.00% 1.03
223 111009 盛泰转债 2 0.00% 1.02
224 123216 科顺转债 2 0.00% 1.01
225 127022 恒逸转债 2 0.00% 1.00
226 110087 天业转债 2 0.00% 0.99

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